Hipotesis

Mean-Reversion (rebote)

Los que han caído fuerte suelen recuperar parte de su valor si mantienen soporte estructural.

Momentum

los ganadores pueden seguir subiendo, pero al estar en top de ganancia suelen estar en sobrecompra y con RR muy bajo.

Estrategia

Tendencia

Para validar la tendencia alcista, se exige un cruce de EMAs (uptrend)

• Precio > EMA20 y EMA50
• EMA50 > EMA200 y ambas con pendiente positiva

Mean-Reversion (rebote)

1. Detección de pullback
   • Precio toca o perfora la EMA20 (o EMA8) sin romper la EMA50.

2. Confirmación:

Indicador	Condición típica	Qué busca
RSI (14)	< 50	Momentum a favor de rebote
CCI (20)	< –100	Condición de sobreventa
Stocástico (14,3,3)	%K < 20 → %K cruza %D al alza	Exceso de venta + giro de impulso
Vela de rechazo	Martillo, pin-bar en EMA20	Confirma rechazo del soporte
Divergencia RSI/Stoch	Mínimo de precio más bajo vs. mínimo de indicador más alto	Señal temprana de agotamiento bajista

Momentum early-entry

1. Abre tu posición cuando RSI cruce 50 con RR > 1 (como señal anticipada), aunque el precio no rompa aún la EMA.
2. Requiere confirmación adicional:
   • Una vela alcista de cuerpo largo.
   • Un aumento de volumen.
   • Ruptura de EMA20 en timeframe inferior.
   • Un rebote limpio/claro sobre un soporte relevante (soporte estático, fibo, pivote)
3. Hay un alto riesgo de señales falsas.

Calculos

1. close: precio de entrada.
2. stop: precio de pérdida máximo, por debajo de el soporte.
3. target: precio objetivo de ganancia, cerca de la resistencia.
4. rr_ratio (Ratio R/R) = reward_pct / risk_pct: la relación recompensa/riesgo (idealmente > 1).
5. rsi: mide la fuerza del movimiento.
6. atr14: mide la volatilidad media (14 periodos).
7. support: precio de soporte.
8. resistance: precio de resistencia.
9. signal: sugiere abrir una posición larga de compra, esperando que continúe la subida.
10. risk (% Riesgo): distancia de close a stop.
11. reward (% Objetivo): distancia de close a target.

Señales de tendencia alcista:

EMA20 > EM

Golden Cross - cruce de medias móviles que indica un posible cambio a tendencia alcista.

• Riesgos: el precio puede retroceder, invalidando la señal.
• Contraparte a Death Cross: EMA20 < EMA50.

Precio > EMA20

Muestra un impulso reciente.

50 < RSI < 70 (zona de sobrecompra)

El impulso está a favor de los compradores, sin llegar aún a zona de sobrecompra.

Señales de tendencia bajista:

1. MFI y Stoch muy bajos (< 35 y < 30), indicando presión compradora débil y que no han entrado ni en sobreventa real.
2. CCI negativos (≈ -100), típicos de fases bajistas, pero sin confirmación de giro.

Posiciones

Para automatizar el cálculo de Stop-Loss y Take-Profit usamos:

Estrategias	stop (ATR)	target (ATR)	q_low	q_high
1	1.5	2.5	0.05	0.95
2	1.0	2.0	0.10	0.90

Señales de continuidad

1. Mientras el precio sea mayor a EMA20 y EMA50, la tendencia sigue siendo alcista.

Señales de posible reversión (giro bajista):

Monitorea el precio y RSI para ajustar o salir si:

1. Rotura de soporte: precio por debajo de EMA20, podría retroceder hasta EMA50 o soporte.
2. Divergencias bajista: el precio sube pero RSI baja, el movimiento alcista está perdiendo fuerza.
3. Sobrecompra: RSI avanza hacia 70.
4. Posible techo: RSI marca más de 70 y luego cae.

Sobrecompra

Si las sig. condiciones se cumplen tendrás una confirmación fuerte de sobrecompra.

• RSI > 70: indicador clásico de sobrecompra.
• MFI > 80: mide flujo de dinero; valores altos confirman fuerte presión compradora.
• Estocástico %K > 80: muestra momentum en zona alta.
• Precio > Banda Superior de Bollinger: confirma extensión del movimiento.
• CCI > 100: otro oscilador que en ese umbral marca sobrecompra.